公募(mù)基金一(yī)季报募(mù)集披露(lù)。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管(guǎn)理规模，再度成为主动(dòng)权(quán)益(yì)类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报(bào)进(jìn)入密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思路(lù)也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模(mó)超880亿(yì)元，再度成(chéng)为主动权(quán)益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季(jì)度，张坤加(jiā)仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易(yì)所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三(sān)年持有、易方达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年(nián)末缩(suō)水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了(le)高仓(cāng)位运作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权(quán)益资产(chǎn)仓位(wèi)均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓位基本(běn)稳定，对结构(gòu)进行了调整(zhěng)，增加了消费等行业的配置(zhì)，降(jiàng)低了(le)金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来(lái)看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最(zuì)大的基金——易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季(jì)度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾(téng)讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港交易所、伊(yī)利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)前十(shí)大(dà)重仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海(hǎi)洋石(shí)油大幅加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第(dì)十大重仓股。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓(cāng)的4只白酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作：加仓(cāng)泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了(le)香港(gǎng)交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个(gè)股方面，仍然持有商业模(mó)式出色、行(xíng)业格局清晰、竞(jìng)争力(lì)强的优质公(gōng)司。基本面(miàn)价(jià)值投(tóu)资(zī)很吸引(yǐn)人的一点是，投资者(zhě)可以(yǐ)用很长(zhǎng)一段(duàn)时间(jiān)来充分(fēn)观察公司的(de)发展，等到它们用(yòng)事实证(zhèng)明自己的成功和巨(jù)大的(de)成(chéng)长(zhǎng)潜力之后(hòu)，再买入也不迟。基本(běn)面(miàn)价值投资(zī)的优势之一在于可积(jī)累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累的(de)重要(yào)性可能并不显著。但(dàn)如(rú)果(guǒ)将投资(zī)贯穿一生(shēng)，并(bìng)将长期复合(hé)回报作为终级目标，可积累性就(jiù)是这一目标(biāo)的最重要保(bǎo)障，选择一条可积(jī)累的(de)“很(hěn)长(zhǎng)的(de)坡”并(bìng)在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业(yè)中寻找投资(zī)机(jī)会(huì)

　　一季度末(mò)，顶流基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基(jī)金净值增(zēng)长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)是刘(liú)彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度A类和C类(lèi)份额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液(yè)、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)前十大重仓股

　　从持仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度加仓(cāng)古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国(guó)中(zhōng)免、药(yào)明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季(jì)报中(zhōng)指出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要(yào)宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间(jiān)修复资产负债表(biǎo)、修复信心。随着(zhe)经(jīng)济(jì)逐步正(zhèng)常化，居(jū)民消(xiāo)费(fèi)信(xìn)心回升、超额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件，消费(fèi)今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的(de)社(shè)融和地产数(shù)据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全(quán)球经济正在(zài)重(zhòng)回正轨的路上。除了继(jì)续关注整个经(jīng)济体发展(zhǎn)状况(kuàng)之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公(gōng)司在过去(qù)几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中(zhōng)变(biàn)得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏观数(shù)据，多看看微观(guān)企业变化可以让(ràng)内心更加平静。我们对(duì)全年股票市场有(yǒu)信心，未来(lái)将(jiāng)继(jì)续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末(mò)，谢(xiè)治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合(hé)润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份额(é)净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高(gāo)仓位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前(qián)十大重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科技(jì)、韵(yùn)达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变(bi古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口àn)动情况来看，一季(jì)度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票(piào)进入前(qián)十(shí)大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股份(fèn)等股票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合(hé)润(rùn)一季(jì)报中指出，今年(nián)一季度疫情对(duì)经济(jì)的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实与全球(qiú)范围(wéi)内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然(rán)海外银行出现(xiàn)了阶段(duàn)性危机，但各(gè)国政府(fǔ)较为迅速地采(cǎi)取了对应措施(shī)，接(jiē)管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种(zhǒng)风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器、光模块等子版(bǎn)块带动的人工智能(néng)、中字(zì)头(tóu)的(de)‘中特估’、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也实现较大幅(fú)度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报告期内对(duì)人工智能相关产业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长(zhǎng)期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投(tóu)资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治(zhì)宇表示。

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