因(yīn)市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音科(kē)技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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