国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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