国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(dewhile的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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