国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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