国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS AS一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元SET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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