国内千亿私募快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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