国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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