国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(c好好记住我在你体内的感觉āng)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37好好记住我在你体内的感觉万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市好好记住我在你体内的感觉值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 好好记住我在你体内的感觉