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文章目录：

• 1、基(jī)金中(zhōng)的单(dān)位净值(zhí)是(shì)什么意思
• 2、基(jī)金(jīn)净值和单位(wèi)净值(zhí)是什(shén)么意(yì)思,有什么(me)区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位净值(zhí)是什(shén)么意思(sī)

基金中的单位(wèi)净值是(shì)什么意思

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全称基金单位净值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份额(é)及赎回金(jīn)额(é)计算的基(jī)础，计算公式为：基(jī)金(jīn)单(dān)位净值=（基金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基金总份(fèn)额。

基金(jīn)单位净值即每(měi)份基(jī)金(jīn)单(dān)位的净资(zī)产价值，等(děng)于(yú)基金的总资产(chǎn)减去总负债后的余额再除(chú)以基金全部(bù)发行的单位(wèi)份额总数(shù)。其(qí)计算公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=总净(jìng)资产(chǎn)/基(jī)金份额(é)。基金净值一般日终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日(rì)基金净(jìng)值。

单位(wèi)净值是指开放(fàng)式(shì)基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计算(suàn)的基础，即基金单位的净资产价值。每个营(yíng)业日根据基金所投资证(zhèng)券市(shì)场收盘(pán)价计算出基(jī)金总资产价(jià)值，扣除基(jī)金当日的各(gè)类成本及费用后，得出(chū)该基金(jīn)当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和(hé)单位(wèi)净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你(nǐ)购(gòu)买基金的单(dān)价(jià)，最(zuì)新净(jìng)值就是最(zuì)近（可(kě)能是今天的或者(zhě)这个月(yuè)的，总之是最(zuì)近的）这个基(jī)金的单(dān)价。单位净值023是(shì)指这(zhè)个理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值就是(shì)每一份基金的价格(gé)，比如基(jī)金(jīn)净(jìng)值(zhí)为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那么最终(zhōng)投资者获得1万份的数(shù)量(liàng)（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不(bù)同(tóng)：基金单位净值是(shì)每份额的基(jī)金在当日的价值(zhí)，累计净值指(zhǐ)基金体现的是基金成立(lì)以来的累(lèi)计收益(yì)。反(fǎn)映不(bù)同：单位净值反映(yìng)的是(shì)某一(yī)时间(jiān)点基金持有(yǒu)人的权益，累计净值反映基(jī)金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单(dān)地(dì)说，相当于每只基金的价值。其计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资产总值-基金负(fù)债(zhài))/基(jī)金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每个(gè)基金份额的市场价值。它的(de)计算方法是(shì)将基金的净资产除以(yǐ)基金的总(zǒng)份额。净资产(chǎn)是指扣(kòu)除基金的负债后的(de)总资产净(jìng)值(zhí)。基金单位净(jìng)值(zhí)的变动主要受到基金投资组合中(zhōng)各项资(zī)产价格的(de)波动影响。

指数基金的单位(wèi)净值是(shì)什么意思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公司根据资(zī)产净值，除以基金(jīn)份额的总额(é)得出的每一(yī)份基金(jīn)净价值。简(jiǎn)单来说(shuō)，就(jiù)是基金的总市值(zhí)除以总份额，得到(dào)的结果(guǒ)就(jiù)是单位(wèi)净值。指数基金的单位净值(zhí)通(tōng)常(cháng)会随着市场波动而上升(shēng)或下(xià)降。

在金融投资领(lǐng)域，单位(wèi)净值是指一个基金(jīn)产品的净资产分配到每(měi)一个(gè)基金份额上面的(de)金额。也就是说，基金每个份额所代(dài)表的价(jià)值(zhí)就是单位净值。一(yī)般来说，基(jī)金(jīn)的净值(zhí)是每个交易日晚间(jiān)计(jì)算得出的。

基金(jīn)净值，是又称基(jī)金单位净值，是每份基金单位的净(jìng)资产价值，等(děng)于基金的(de)总资(zī)产减去总(zǒng)负(fù)债后(hòu)的余额再除以基金全部(bù)发行的(de)单位份额总数。开放式(shì)基金(jīn)的(de)申购和赎回都以这(zhè)个价格进行。也(yě)就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基(jī)金单位资产净值是每一基金单位代表的基金(jīn)资产的(de)净值(zhí)。基(jī)金单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负(fù)债)/基金份(fèn)额。

单位净值是股市(shì)术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份(fèn)额(é)及赎回金额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

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