国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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