国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯