国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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