私募大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，减持(chí)了容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频(pín)出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级)买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启(qǐ)动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社(shè)会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无(wú)法推(tuī)进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压(yā)，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年(nián)一季度的(de)努力(lì)，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托(tuō)认(rèn)知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一(yī)度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在(zài)半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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