今年AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔的大行情之下(xià)，引(yǐn)发了全(quán)行(xíng)业所(suǒ)有基(jī)金经(jīng)理关(guān)注，而(ér)公募基金2023年一季报揭(jiē)开了(le)基金经(jīng)理(lǐ)的观点和真(zhēn)实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理的诺安积极回报基金(jīn)，一季(jì)度(dù)主要(yào)投资在人(rén)工智能、算法、应用、算力端(duān)等(děng)领域，因抓(zhuā)住了市场机遇(yù)实现了超62％的(de)收益，成为今(jīn)年以来业绩最领先的主动权(quán)益(yì)基金。同(tóng)时，较好的业(yè)绩也让这只冠军基(jī)金一季度(dù)规模暴(bào)增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一(yī)季(jì)度也吸引了多位(wèi)明星基金经理的关注(zhù)目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季度(dù)在人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的(de)硬件和软件公司(sī)进(jìn)行精选(xuǎn)和(hé)布局。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松：积(jī)极拥抱人工智(zhì)能

　　开年以来，计算机(jī)行业(yè)在人工智能板(bǎn)块(kuài)的带动下，走出了(le)波澜壮(zhuàng)阔的行情(qíng)。因抓(zhuā)住(zhù)市场(chǎng)机遇(yù)，业绩一路领跑(pǎo)，诺安(ān)基金蔡嵩(sōng)松的知名度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度积极拥(yōng)抱AI，所管理(lǐ)的诺(nuò)安积极回报(bào)成为2023年表现最强的主动权(quán)益(yì)基金，最(zuì)新观点备受(shòu)市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工智(zhì)能出现了突(tū)飞猛(měng)进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的(de)行业，或将成(chéng)为未来最强的产业(yè)趋势。

　　他(tā)还提到，海外引领，从算法大模型持续(xù)迭代，到各种应(yīng)用(yòng)接入AI，再(zài)到(dào)算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅速。国内厂(chǎng)商也纷纷开展结合自身业务的(de)人工(gōng)智能领(lǐng)域的研(yán)究，在股(gǔ)价飞(fēi)涨的背后，是相关公司在产业端(duān)的积极(jí)布(bù)局(jú)，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)基金一季度主(zhǔ)要(yào)投资(zī)在人(rén)工智能(néng)领域，算法、应用、算力端都有相应(yīng)布局。

　　从诺安(ān)积(jī)极(jí)回报(bào)的持仓看，前十大重(zhòng)仓股进行了(le)较大幅度的(de)调整。相较去年底，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前(qián)十(shí)大重仓股之列外(wài)，其他(tā)重仓股全(quán)部换，新进了长川科技、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技(jì)、韦(wéi)尔股(gǔ)份(fèn)、浪潮信息(xī)、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在(zài)2023年(nián)表现神勇，如(rú)诺安积极(jí)回报(bào)的头号(hào)重仓股(gǔ)中微(wēi)公司，截至4月21日(rì)，今(jīn)年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息(xī)更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科(kē)、拓荆科技(jì)、江波龙等(děng)年内涨幅也超60％，这(zhè)些表现较(jiào)好的重仓股推动公安协警工资多少，公安协警怎么样基金净值大(dà)涨。

　　从(cóng)股票(piào)仓位(wèi)来(lái)看，诺安积极回(huí)报并没有保持去年底(dǐ)的高(gāo)仓位，一(yī)季(jì)度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年(nián)三、四季度(dù)基本保持在90％以上的仓(cāng)位水(shuǐ)平(píng)，去年(nián)三季末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另(lìng)外一(yī)只基(jī)金诺安成长并没有太大变化，前十大(dà)重仓(cāng)股相较去年底变(biàn)化(huà)很小(xiǎo)，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华(huá)创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道(dào)，主要布(bù)局芯片(piàn)板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置，迎接即(jí)将到来(lái)的科技大行情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块(kuài)的两大细分领域，在一(yī)季度(dù)都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是芯(xīn)片(piàn)设计板(bǎn)块，从2021年四(sì)季度开(kāi)启的芯片产业(yè)下行周(zhōu)期(qī)，随着疫情(qíng)落(luò)下帷(wéi)幕，在今年一季度(dù)拐(guǎi)点(diǎn)将至。产业端一季度(dù)库存水(shuǐ)平(píng)接(jiē)近正(zhèng)常(cháng)，各厂商(shāng)二季度毛利(lì)率水平(píng)见底。伴随着(zhe)疫后经济(jì)恢复(fù)，未来需求端将对(duì)设计板(bǎn)块持续拉(lā)动(dòng)。

　　同时我们应(yīng)该觉(jué)察(chá)到，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发(fā)展(zhǎn)，将影(yǐng)响几乎我们所(suǒ)有的(de)行业，或将成为(wèi)未(wèi)来(lái)最强的产业趋势。海外引领，从算法大模型持(chí)续迭代，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛(měng)进(jìn)，产业进展迅(xùn)速。而算力几(jǐ)何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的(de)重要(yào)增长。新需(xū)求将让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提前(qián)到来。

　　另外一个重(zhòng)要板(bǎn)块(kuài)是芯片设备材料EDA，美国(guó)对中(zhōng)国半(bàn)导(dǎo)体的制裁已(yǐ)经到了穷途末路的地(dì)步(bù)，暨(jì)2022年10月7日美国半(bàn)导(dǎo)体出口新(xīn)法案对我国晶圆厂极限(xiàn)施压之后，进一步的制(zhì)裁(cái)已经乏(fá)善可陈(chén)。国内晶圆代(dài)工厂(chǎng)一(yī)方面加速扩产成(chéng)熟制程，另一方面在国内设(shè)备厂商(shāng)的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽然美(měi)国的(de)制裁对我国先(xiān)进制程的扩(kuò)产(chǎn)造成(chéng)了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率(lǜ)却取得了突飞(fēi)猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的(de)大(dà)背景(jǐng)下，国产替代进程加(jiā)速对(duì)设备材(cái)料(liào)EDA板块(kuài)的拉动，很可能会超预(yù)期(qī)。

　　冠(guān)军基(jī)金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠军(jūn)基金的规(guī)模也(yě)出(chū)现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为(wèi)2023年以来业绩最强的主动权(quán)益基金。这一业绩还(hái)是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影(yǐng)响，若截至4月20日，该基金(jīn)业(yè)绩超过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较(jiào)好(hǎo)的业绩也(yě)让这只冠军(jūn)基金(jīn)一季公安协警工资多少，公安协警怎么样度规模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安(ān)积极(jí)回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而一(yī)季度末(mò)规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一季度的(de)净值涨幅，这一规模暴涨更多(duō)来自于投资者申购(gòu)。相(xiāng)关(guān)蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报(bào)基金的话(huà)题也屡见报端，成为(wèi)基民热(rè)议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及(jí)投(tóu)资者(zhě)申购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只(zhǐ)基金在(zài)一季度规模均出(chū)现上(shàng)涨，除了诺安积极回报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优(yōu)化配置同样(yàng)规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理基金的总规(guī)模(mó)也(yě)从去年(nián)底的293.25亿元(yuán)增(zēng)长到一季度末(mò)的3公安协警工资多少，公安协警怎么样31.33亿元(yuán)，幅度(dù)为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理俱(jù)乐部(bù)”中的一员(yuán)。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘

　　作为兴(xīng)证全球基(jī)金(jīn)分管(guǎn)投研(yán)的副总，市场上管(guǎn)理规模超过700亿的基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换股方向也受(shòu)到市(shì)场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情况看，谢(xiè)治宇(yǔ)主要加仓(cāng)半(bàn)导体及(jí)光模块相(xiāng)关板(bǎn)块，他也坦(tǎn)言在一季(jì)度主要对对人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)了(le)挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一(yī)季(jì)度新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股(gǔ)份四只个股，几(jǐ)乎(hū)全(quán)部(bù)是与AI、半导体(tǐ)、光模块(kuài)方向(xiàng)相关。

　　其(qí)中，安防(fáng)龙头——海(hǎi)康威视在(zài)2022年已将AI技术应用(yòng)于(yú)设备检测、产品盘(pán)点、安检等(děng)多类产品。在4月15日发(fā)布的(de)《投资(zī)者关系活动(dòng)记录表(biǎo)》中(zhōng)，海康威视表示(shì)，AI技术对海康(kāng)威视的营收增长起了很大的(de)作用。

　　澜起科(kē)技主(zhǔ)营业务是为云计算(suàn)和人(rén)工智能领域提提供以芯(xīn)片为基础的(de)解决方(fāng)案，目(mù)前主要(yào)产品包(bāo)括内存接口等。晶晨(chén)股(gǔ)份也是(shì)全球布局、国内领先的无晶圆半(bàn)导体(tǐ)系统(tǒng)设(shè)计厂商。

　　作为数(shù)据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多亿(yì)，直接买进第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包(bāo)括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛(luò)药(yào)业在内的四只个(gè)股(gǔ)在一季(jì)度退(tuì)出兴全合润前十大重仓(cāng)股。

　　除了兴(xīng)全(quán)合(hé)润(rùn)，谢治宇管(guǎn)理的(de)另外(wài)一只可投港股的兴(xīng)全合宜基(jī)金在(zài)一季度除了加仓半导(dǎo)体等板块之外，互(hù)联(lián)网板块中(zhōng)的(de)腾讯(xùn)控股也是(shì)其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中(zhōng)表示，随着各种风险因素减弱，一(yī)季(jì)度A股(gǔ)市(shì)场(chǎng)上证(zhèng)指数(shù)上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股板块分(fēn)化(huà)更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了(le)突(tū)破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能(néng)、中字(zì)头(tóu)的“中特估”、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告期内维持了较高仓位，对(duì)人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司(sī)进(jìn)行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核(hé)心竞(jìng)争力在(zài)当年弱市(shì)环境下斩(zhǎn)获超47％的收益，让(ràng)招商基金朱(zhū)红裕成为市场(chǎng)备受关注的基金(jīn)经理。

　　招商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力一季报的披露揭开了朱红裕的投资(zī)思路和路径。从(cóng)股票持仓来看，一季度(dù)末该(gāi)基金股(gǔ)票市(shì)值占基金(jīn)总资产比例为(wèi)93.84％，处于该基金成立以来的最(zuì)高值(zhí)，显(xiǎn)示出一种积极的态(tài)度(dù)。从(cóng)该(gāi)基金2022年(nián)中报、三季报、年报来(lái)看(kàn)，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底，一季度朱红裕配置A股比(bǐ)例有所降低，配置(zhì)港股比例有所提升(shēng)。数据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国香港股票市值(zhí)占基金净(jìng)值比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两(liǎng)个数(shù)据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配置(zhì)来看(kàn)，重(zhòng)点布局了信(xìn)息技术、可选(xuǎn)消费等(děng)。前十大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美的集(jí)团、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕(yù)整体做了一些持仓调整，绿城服务(wù)、中国民航(háng)信息网络、安琪酵(jiào)母新进前(qián)十大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希望教(jiào)育(yù)、中航(háng)光电则退出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报中写(xiě)道，一(yī)季度初期，我们基于(yú)对经济复苏(sū)预期大概率偏(piān)弱的判断，主要减持(chí)了经济复苏敏感度(dù)相对较高的(de)部(bù)分制(zhì)造业，增持了计算机、大众消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦(yì)在一(yī)季度(dù)末期逐步逢(féng)低增持了(le)港股中可能(néng)面临业绩拐点的(de)物(wù)业及计算机(jī)等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一(yī)定的超额收益，但(dàn)市场的博弈程(chéng)度超出(chū)了我们的预期，导致对部分行业的定(dìng)价出现了较为(wèi)显著的偏离。我们将基于中长(zhǎng)期的行业研(yán)究视野，逆势(shì)而行。

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