私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再(zài)次(cì)出(chū)现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科(kē)大讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大(dà)讯飞(fēi)前十(shí)大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的(de)社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关(guān)的合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业(yè)务开(kāi)拓(tuò)上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下(xià)行(xíng)和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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