私(sī)募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的(de)持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季(jì)报披露(lù)收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一(yī)季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊(shū)的社会(huì)经济客观(guān)环诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的(nián)被列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到(dào)相关的(de)合同签署需要调(diào)整(zhěng)的(de)过程，经过(guò)去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重(zhòng)点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的长，并有信心实现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是(shì)其长(zhǎng)期持(chí)有的股(gǔ)票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度(dù)减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一(yī)度触(chù)及(jí)9个(gè)月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)却(què)一路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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