国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较(j大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗iào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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