金融界5月(yuè)15日消息 主题(tí)行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息(xī)，再次(cì)点燃(rán)了“中特估(gū)”概(gài)念股的(de)情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融业专题座(zuò)谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进金融业(yè)估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版(bǎn)本，资(zī)金疯(fēng)抢金融(róng)股，大(dà)金融(róng)板块(kuài)开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行(xíng)股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四(sì)大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速(sù)翻红，深成(chéng)指和(hé)创业板一(yī)路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续走势，机构之间的看(kàn)法并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指出(chū)，部分高分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘(pán)整是对短(duǎn)期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部(bù)分金(jīn)融）做(zuò)出(chū)的(de)正常反应(yīng)，而并非意味着(zhe)整(zhěng)体高分(fēn)红国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高，未来(lái)随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度(dù)很高、波动很(hěn)大但是区(qū)间回报不明(míng)显的(de)阶(jiē)段，表现出典型的板块内部(bù)博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个(gè)月的(de)平均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　临沂是几线城市，临沂是几线城市2023中(zhōng)信证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过高的经济(jì)预期(qī)下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产物(wù)，过(guò)度博(bó)弈降低(dī)了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也提(tí)高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的(de)龙头股在当前(qián)位置对他而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言(yán)许多(duō)市场参与(yǔ)者可(kě)以给出(chū)许多个继续买(mǎi)入(rù)中特估的理由，但(dàn)当一(yī)只中(zhōng)特估龙头股在两三个(gè)交易日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及(jí)待(dài)在进行抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参(cān)与方的短期(qī)泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味(wèi)着(zhe)风险临沂是几线城市，临沂是几线城市2023。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在资金面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿(yì)份发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国企ETF年(nián)内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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