一季度，以电影(yǐng)《大(dà)空(kōng)头》闻名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概(gài)股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票(piào)投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危机时期一举成名。他(tā)还(hái)因在游戏驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前(qián)押注(zhù)该(gāi)公司而闻名，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐”的旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗和中(zhōng)国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没(méi)有完(wán)全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态(tài)，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏(sū)的信(xìn)心也反映在(zài)对美国(guó)大型(xíng)珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为(wèi)其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一(yī)季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名(míng)银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们(men)对金融危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并(bìng)没(méi)有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万股第一(yī)共和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行(xíng)股价今年(nián)以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启(qǐ)动第(dì)一共(gòng)和银行(xíng)的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机(jī)构接管(guǎn)。

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　　其它一些地(dì)区银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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