近日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下(xià)的中证国新吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前(qián)，作为时(shí)下热门主线的中特估行情持续(xù)发酵，市场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情(qíng)绪(xù)面和资金面(miàn)助(zhù)推中特估。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块(kuài)方(fāng)向一览

　　复盘今年以来(lái)行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价值重估(gū)，同时，其也催化(huà)多个(gè)相关(guān)板块和个(gè)股(gǔ)迎来上(shàng)涨(zhǎng)行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内(nèi)上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平(píng)均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(w吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里àn)一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股均值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细(xì)分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的方向为(wèi)出(chū)版、影视院线、计算(suàn)机(jī)设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池(chí)板(bǎn)块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整(zhěng)，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华(huá)文(wén)轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资(zī)金面来(lái)看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国石(shí)油(yóu)、设(shè)计总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓(cāng)均在(zài)3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山西(xī)证(zhèng)券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估值(zhí)修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题(tí)材(cái)上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革的(de)深度价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合(hé)，以(yǐ)及存在优(yōu)质资产注入上市平台或(huò)重组预期的(de)板块和标的(de)，如军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原因，近期(qī)有所改善，并有(yǒu)望(wàng)持续(xù)向好(hǎo)，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低，但是受(shòu)益(yì)业(yè)务预期与估(gū)值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通信。

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