国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓3什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型68.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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