国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET M水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用ANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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