一季(jì)度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概(gài)股已经成为(wèi)其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其股票(piào)投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持(chí)续(xù)看好中概互联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后在金融危(wēi)机时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游戏驿(yì)站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻(wén)名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没(méi)有完全(quán)逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积(jī)极(jí)趋(qū)势，尤其(qí)是京东(dōng)一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在对(duì)美国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组(zǔ)合9％，成(chéng)为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区(qū)银(yín)行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人(rén)们(men)对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行(xíng)的(de)股价并没有立(lì)即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共(gòng)和银行股价今年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区(qū)银行(xíng)股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋(yáng)合(hé)众银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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