布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双实现正增(zēng)长，且增幅均超过30%。4月25日晚，财通证券披露了一份堪称亮(liàng)丽的2023年度(dù)报告(gào)。

数(shù)据显示，2023年度，财通证券实(shí)现营业收入(rù)65.17亿元，同比增长35.03%；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利(lì)润22.52亿元(yuán)；加权(quán)平均净(jìng)资产收益率6.67%，较2022年(nián)增加1.71个(gè)百分(fēn)点。

同花(huā)顺iFinD显示(shì)，截至4月25日，在已经披露年报数据的40家上市券商中(zhōng)（含控股券商公司，下同），15家券商(shāng)的归母(mǔ)净利润超过20亿元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国(guó)银河(hé)（601881.SH）；其余9家中，6家营收(shōu)、净利双双负增长，另外1家“增收不增利(lì)”，2家“增利不增收 ”。

财通证(zhèng)券以(yǐ)22.52亿元的归母净(jìng)利润跻身其中，并以48.43%的归母净利(lì)润增速(sù)，在这15家券商中排到了(le)第二。仔(zǎi)细翻看其年报(bào)，一个明(míng)显的感(gǎn)觉是：2023年(nián)，财(cái)通证券驱动投行、投资、财富三大业务板块(kuài)，进一步整合优化公司优势资源，目前“三驾马(mǎ)车”已全面起势，业务布局更趋合理(lǐ)，跨周期发展、可持续(xù)增长效应进一步显现。

投行业务：精细深耕(gēng)再发力

2023年，由(yóu)于IPO放缓，券业投行业(yè)务(wù)“受阻”明显。数据显示，按照上市(shì)日期(qī)口径统计(jì)，2023年A股市场IPO、增发和配股等多种方(fāng)式(shì)的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比下降近17%，合计募集金额1.13万亿元，同(tóng)比下降32.80%。

在这样的大环境下，财通证券把打造一流现(xiàn)代投资银行作为“一(yī)号工程”，立足浙江区位优势和公司资源禀赋(fù)，做精做细，投早(zǎo)投新投小，投行业务实现收入(rù)7.63亿元，同比增长(zhǎng)达77.04%，股权、债券业务双丰收。其中，股(gǔ)权方面，成(chéng)功保(bǎo)荐并上市的IPO项目(mù)6单，其中5单为浙江省内企业，在浙江省(shěng)内保荐IPO企业上市数量及排名创新(xīn)高，居省内(nèi)市场第一；全国IPO辅导(dǎo)企业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企业家数26家，省内排名第一。债券方面，全口径债券承销规模达1233.79亿元(yuán)，历史性突破(pò)千亿大关，同(tóng)比增长79.17%。

这一年，财通(tōng)证券做“浙商浙企自(zì)己(jǐ)家的券商”角色也愈加丰满。截至2023年末，财通证(zhèng)券已与浙江省内10个地市及51个县区级政(zhèng)府建立战略合作；开展走进(jìn)浙江商(shāng)会、走进浙商浙企(qǐ)系列(liè)活动，覆盖浙商浙企超3000家。

投资(zī)业(yè)务：精准有(yǒu)效(xiào)创特色

当前，战略新(xīn)兴产业和新质生产力(lì)持续成为股权投资热点。

财通证(zhèng)券通过全资子公司(sī)财通创(chuàng)新开展另类投(tóu)资业务。围绕浙(zhè)江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进(jìn)制造业集群培(péi)育工程，布局智能制造、信息(xī)技术和健(jiàn)康(kāng)医疗三大科创高地，推(tuī)动(d数据复盘丨主力资金加仓国防军工、食品饮料等行业北向资金抢筹贵州茅台、紫金矿业等òng)“科技-资本(běn)-产业”良性循环。2023年，财通创新完成投(tóu)资项目11个，认缴投资金额合计5.11亿元。截至(zhì)2023年底，累计投资股权投资项目58个，认缴投资(zī)金额合计51.04亿元，累计已实现8家被投企业IPO上市。

而从私募股权投资(zī)基金业务(wù)来看，2023年，在全面注册制(zhì)背景下，资本(běn)市场服务科技创(chuàng)新的作用进一步被强化。

财通证券旗(qí)下的全(quán)资子公(gōng)司财通资(zī)本，聚焦聚力以(yǐ)母基金为引领、股权投资(zī)基金(jīn)和政府产业基金双轮驱动战略定位，重(zhòng)点围绕新兴科技(jì)、先进制造、智能汽车与新能源、新材料与新一代信息技术、生命大健康五大板块进行投资布局，呈现出良好的(de)发展态势(shì)。2023年底实缴(jiǎo)规模提升至券商私募子第16位；目前管理及服务(wù)的政(zhèng)府产业(yè)基金规模达522.5亿元，同比增长(zhǎng)31%，协助(zhù)省内引入一批重大项目；在管私募股权基金37只，实缴(jiǎo)规模达108亿元，同比增长153%，成功备案40亿(yì)元杭州城(chéng)西科创制造业(yè)母基金及80亿元股权数据复盘丨主力资金加仓国防军工、食品饮料等行业北向资金抢筹贵州茅台、紫金矿业等投资基金，实现管理费收入同比增长(zhǎng)121%。新增股(gǔ)权投资金额55亿元，同比增长190%。已实现7家被投企业IPO上市，累计投资企业超过60家(jiā)，累计(jì)投资规模超过100亿元。

财富业务(wù)：转型提速稳能力

2023年(nián)呈现先涨后跌的(de)结构(gòu)性行情。Wind、中证协的(de)统计数据(jù)显示，证券公司全(quán)年代理买卖证券业务(wù)净收入（含席位租赁）为984.37亿(yì)元，数据复盘丨主力资金加仓国防军工、食品饮料等行业北向资金抢筹贵州茅台、紫金矿业等同比下降12.95%；实现代(dài)理销售金融产品净收入142.11亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)8.24%。

财通证券财富(fù)业务转型却取得(dé)了一定的成效。通过(guò)深入推进分公司综合化改革和业(yè)务(wù)机构(gòu)化转型，以客户(hù)为中(zhōng)心，延伸(shēn)服(fú)务链条(tiáo)，2023年，财(cái)通证券客户数突破326万户，较上年末增长(zhǎng)14%；客户资产总规模7795亿元，机构客(kè)户数量(liàng)与资产规模取得较快增长。

值(zhí)得一提的是，财通证券同时还加大“固收+”产品与共富类(lèi)产(chǎn)品的设计落地和推广，共(gòng)富类产品销售量同比提升近80%。

与此同时，财(cái)通证(zhèng)券两融业务规(guī)模在2023年度达到189.12亿元，较年初增长20.5%；自(zì)有资金(jīn)股票质押规模(mó)37.94亿元，较年初增(zēng)长33.50%；信用业务(wù)实现收(shōu)入5.95亿元，同比增长(zhǎng)8.87%。

财通研究所在2023年的表(biǎo)现也可圈(quān)可点。一方(fāng)面，其对内(nèi)研究服(fú)务支持进(jìn)一(yī)步增强(qiáng)；另一方面，研究所的发(fā)展带来了公司公募(mù)基金分仓佣金的大幅增长。研究所业务收入同比增长7.5倍，服务机构家数同比增(zēng)长超50%，研究行业覆(fù)盖率(lǜ)达80%。

此(cǐ)外(wài)，财(cái)通证(zhèng)券子公司财通(tōng)资管(guǎn)也继续走出一条稳中有进的(de)发(fā)展曲线(xiàn)。2023年，证券(quàn)行业资产管理业务规模8.83万亿元，同比下降9%。但财通资管(guǎn)截(jié)至2023年底的管理规模达(dá)2765亿(yì)元，同比增长12%，其中非货币基金公募管理规模(mó)981亿元，同比增长13%。

而财(cái)通证券重要的参股(gǔ)公司永(yǒng)安期货，不仅凭借衢州生猪“保险+期货”项目入选(xuǎn)2023年中期协(xié)“保险+期货”案例(lì)，还实(shí)现产业客户开户(hù)同比增(zēng)长22.3%，新增7个品种的做市资格，其国际业(yè)务板块也(yě)紧抓(zhuā)美元加息机(jī)遇，创新开(kāi)拓跨境收益互换业务。

三个“逆市增长(zhǎng)”密码

在行业整(zhěng)体不景气的2023年，财通证券(quàn)却实现了稳步增长，且旗下业务板块大(dà)多均衡发展(zhǎn)。这串“逆(nì)市(shì)增长 ”密码是什么(me)呢(ne)？

在财(cái)通证券董事长章启诚看来，第(dì)一个(gè)增(zēng)长密码(mǎ)是明晰(xī)的战略定位，即在扎(zhā)根(gēn)浙江的(de)基础(chǔ)上，主动融入长三角发展一体化、京津冀协同发(fā)展、粤(yuè)港澳大湾区、成渝地区双城(chéng)经济圈(quān)和海(hǎi)南(nán)自贸港等重大战略，上海、重庆、北(běi)京、深圳、海南等五(wǔ)大业务总部的建设都在有序推进(jìn)中，这给财通的发展预(yù)留下了(le)空间。

第二(èr)个增长密码，是财通证券坚守“金为实服务”初(chū)心，推动投融(róng)资端平衡发展、良性循环，这(zhè)为财通的发展把稳了方向。

“第三个增长密码，是来自于优(yōu)化(huà)业务结构(gòu)布局，这(zhè)为我们实现跨周期均衡发(fā)展夯实了(le)基础(chǔ)。”章启诚强调，财通证券将持续通过“投资(zī)+投行+财富”三驾马车的联动机制，加(jiā)强资源共享和业务联动(dòng)，更好(hǎo)落实“以(yǐ)投资者为本”理念，深耕(gēng)浙江经(jīng)济和(hé)浙江人(rén)经济，助力浙江“地瓜经济”藤茂根(gēn)深。(CIS)

校(xiào)对：陶谦

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