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　　近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金(jīn)公司旗下的中证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日(rì)至(zhì)19日正式发售，募(mù)集规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目(mù)前，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发(fā)售或将从(cóng)情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企(qǐ)年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估行情带动央国企上市(shì)公司(sī)价值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板(bǎn)块(kuài)和(hé)个股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个(gè)股平(píng)均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级(jí)）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板块个股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万二级(jí)）统计，平(píng)均涨幅居前(qián)的方向为出版、影视(shì)院线、计算机(jī)设(shè)备、养殖业、数字(zì)媒体板块(kuài)，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注(zhù)景气(qì)低(dī)估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回(huí)调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近(jìn)两日(rì)（5月11日(rì)至12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不过(guò)，具体(tǐ)个股(gǔ)方面，仍有不少个(gè)股获逆(nì)市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指出(chū)，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期(qī)行情(qín反函数常用公式大全，反函数运算公式g)在热(rè)点题材上体现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度价值挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大增(zēng)长空间。结合(hé)政策(cè)方向来看，未(wèi)来的投资(zī)机会(huì)主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重组和专业(yè)化(huà)整合，以及(jí)存(cún)在(zài)优质(zhì)资产注(zhù)入上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期(qī)的(de)板块和标的(de)，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善(shàn)型：此(cǐ)前(qián)基(jī)本面较弱(ruò)，但(dàn)因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近(jìn)期有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船(chuán)舶(bó)制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估(gū)行(xíng)情，如公共事(shì)业领(lǐng)域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运(yùn)和(hé)通信。

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